📉 RSI, MFI, 스토캐스틱 – 추세 변환을 읽는 핵심 지표!
📊 주가 흐름을 분석할 때 "지금 추세가 바뀌려는 걸까?" 고민해본 적 있으신가요?
RSI, MFI, 스토캐스틱은 추세 전환을 예측하는 대표적인 기술적 지표로, 시장의 과매수·과매도를 판단하는 데 유용합니다.
💡 특히, 스토캐스틱은 한 번 살펴본 적이 있는데요! 이번에는 RSI, MFI까지 함께 분석하며 추세 변환형 지표의 개념과 실전 활용법을 알아보겠습니다.
✔ 모든 지표는 토스증권에서 간편하게 설정 가능하며, 차트의 하단 지표로 손쉽게 확인할 수 있어요!
📊 RSI, MFI, 스토캐스틱: 주가의 반전을 읽는 3인방! 🚦💰📈
RSI(Relative Strength Index), MFI(Money Flow Index), 스토캐스틱(Stochastic Oscillator)은 모두 주가가 너무 많이 올랐는지(과매수) 또는 너무 많이 떨어졌는지(과매도)를 판단하는 지표입니다. 하지만 각각 분석하는 방식과 데이터가 다르다는 점이 특징입니다. 🎯
✨ 공통점: 세 지표의 닮은 점 ✨
🌀 1. 오실레이터(oscillator) 지표이다!
📊 값이 0~100 사이에서 움직이며 주가의 흐름을 측정하는 역할을 합니다.
- 주가가 너무 오르면 🚀 과열 상태 → 매도 신호
- 주가가 너무 떨어지면 📉 침체 상태 → 매수 신호
🔥 2. 과매수/과매도 기준이 있다!
📍 일반적으로 특정 기준선을 넘어가면 매도, 아래로 내려가면 매수를 고려할 수 있습니다.
✅ RSI & 스토캐스틱 & MFI 공통 기준
🔺 상한선 돌파 → 가격이 너무 높을 가능성이 큽니다. 💥 매도 고려
(RSI 70 이상 / 스토캐스틱 & MFI 80 이상)
🔻 하한선 돌파 → 가격이 너무 낮아 반등할 가능성이 큽니다. 🛍️ 매수 고려
(RSI 30 이하 / 스토캐스틱 & MFI 20 이하)
🎢 3. 주가의 변동성을 기반으로 매매 타이밍을 포착한다!
📈 상승과 하락의 힘을 비교하여 주가가 반전할 가능성을 예측합니다.
- 주가가 계속 오르다가 힘이 빠지면? 🤔 과매수 → 하락 가능성 증가
- 주가가 계속 떨어지다가 바닥을 찍으면? 🤩 과매도 → 반등 가능성 증가
📊 RSI(상대강도지수) 쉽게 이해하기!
💡 어떻게 보냐면?
✅ RSI 70 이상 → 📈 "너무 올랐네!" → 주가가 떨어질 가능성 UP (매도 신호)
✅ RSI 30 이하 → 📉 "너무 떨어졌네!" → 주가가 오를 가능성 UP (매수 신호)
🔢 RSI 값은 어떻게 계산할까?
👉 최근 14일 동안 평균적으로 주가가 얼마나 올랐는지 vs. 얼마나 내렸는지 비교해서 0~100 사이 값으로 나타내요!
🎢 RSI(14,14) 설정하면?
📌 두 개의 선이 나타납니다!
1️⃣ RSI 선 (보라색) → 실제 RSI 값으로 위아래로 변동이 큼
2️⃣ 이동평균선 (파란색) → RSI 값을 부드럽게 보완해주는 보조선
📊 MFI(현금흐름지수) 쉽게 이해하기!
💡 어떻게 보냐면?
✅ MFI 80 이상 → 📈 "너무 많이 샀다!" → 주가가 떨어질 가능성 UP (매도 신호)
✅ MFI 20 이하 → 📉 "너무 많이 팔았다!" → 주가가 오를 가능성 UP (매수 신호)
🔢 MFI 값은 어떻게 계산할까?
👉 최근 14일 동안 "가격 × 거래량" 을 이용해서, 어떤 날 돈이 많이 들어왔고, 어떤 날 빠져나갔는지 비교해서 0~100 사이 값으로 나타내요!
🎢 MFI(14) 설정하면?
📌 RSI랑 비슷하게 보이지만, 거래량까지 반영된 게 차이점!
선이 80을 넘으면 "너무 많이 샀다", 20 아래로 가면 "너무 많이 팔았다" 🚦
📊 스토캐스틱(Stochastic) 쉽게 이해하기!
💡 어떻게 보냐면?
✅ 스토캐스틱 80 이상 → 🚀 "너무 많이 올랐어!" → 주가가 떨어질 가능성 UP (매도 신호)
✅ 스토캐스틱 20 이하 → 📉 "너무 많이 떨어졌어!" → 주가가 오를 가능성 UP (매수 신호)
🔢 스토캐스틱 값은 어떻게 계산할까?
👉 최근 14일 동안 주가의 최고점과 최저점 사이에서 현재 가격이 어디쯤 있는지를 0~100 사이로 나타낸 값이에요!
🎢 스토캐스틱(14,3,3) 설정하면?
📌 두 개의 선이 보일 거예요!
1️⃣ %K선(파랑): 빠르게 움직이는 실제 스토캐스틱 값 🎢
2️⃣ %D선(주황): %K의 이동평균선 (부드러운 보조선)
📊 스토캐스틱, RSI, MFI 비교 및 활용법
✅ 공통점
- 과매수/과매도 판단에 사용 (특정 기준선을 넘어가면 매수/매도 고려)
- 모멘텀 지표로 가격 흐름의 강도를 분석
- 0~100 범위에서 움직이며, 일반적으로 상한선(과매수), 하한선(과매도) 기준선이 있음
🔍 차이점 & 활용법
📌 활용법 요약
- 📉 스토캐스틱 → 빠른 신호, 단기 매매에 적합 (골든크로스/데드크로스 활용)
- 📊 RSI → 가격 흐름의 강도 분석, 추세 지속 여부 판단
- 💰 MFI → 거래량까지 고려한 RSI, 실제 자금 흐름을 체크할 때 활용
✅ 결론: 지표를 조합해 똑똑한 매매 전략을 세우자!
📊 RSI, MFI, 스토캐스틱은 모두 추세 반전을 예측하는 강력한 도구입니다.
✔ RSI → 가격의 상승/하락 강도 분석
✔ MFI → 거래량까지 반영한 RSI
✔ 스토캐스틱 → 단기 변동성을 포착
💡 활용 TIP!
- RSI + MFI → 가격과 자금 흐름을 함께 분석해 신뢰도 높은 매매 타이밍 포착
- 스토캐스틱 + RSI → 단기 & 중기 흐름을 동시에 고려한 전략 수립
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